Корректировка долга в 1С Бухгалтерия 3.0
Здравствуйте уважаемые профессионалы!
Прошу помочь разобраться со взаимозачетами и отражению их в 1С. Бухгалтерии 3.0 (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.17))
Есть два ЮЛ: ООО "ТТ" и ООО "ПС"
ООО "ТТ" оказало услуги в 3 квартале ООО "ПС" на общую сумму 2 078 000 р.
ООО "ТТ" перевело ООО "ПС" в 3 кв. 8000 рублей
ООО "ТТ" оплатило за ООО "ПС" третьему лицу ООО "РН" 231 910,56
А ООО "ПС" оплатило третьему лицу (ООО "РН") за ООО "ТТ" 120 000 р.
и ООО "ПС" оплатило третьему лицу (ООО "ДМ") за ООО "ТТ" 14 700 р.
Оплат от ООО "ПС" в ООО "ТТ" не было.
Как все это замкнуть? Попробовала поиграть с документом "Корректировка долга" вроде в оборотках и сверках цифры встали, а вот в 76 АВ (на сумму 8000 так как была отплата от ООО "ТТ" ) не закрывается. Видимо все сделала неправильно.
Прошу помочь разобраться со взаимозачетами и отражению их в 1С. Бухгалтерии 3.0 (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.17))
Есть два ЮЛ: ООО "ТТ" и ООО "ПС"
ООО "ТТ" оказало услуги в 3 квартале ООО "ПС" на общую сумму 2 078 000 р.
ООО "ТТ" перевело ООО "ПС" в 3 кв. 8000 рублей
ООО "ТТ" оплатило за ООО "ПС" третьему лицу ООО "РН" 231 910,56
А ООО "ПС" оплатило третьему лицу (ООО "РН") за ООО "ТТ" 120 000 р.
и ООО "ПС" оплатило третьему лицу (ООО "ДМ") за ООО "ТТ" 14 700 р.
Оплат от ООО "ПС" в ООО "ТТ" не было.
Как все это замкнуть? Попробовала поиграть с документом "Корректировка долга" вроде в оборотках и сверках цифры встали, а вот в 76 АВ (на сумму 8000 так как была отплата от ООО "ТТ" ) не закрывается. Видимо все сделала неправильно.
Comments
-
Добрый день!
Если Вам нужно закрыть счет 76.АВ, то это делается не Корректировкой долга, а другими документами программы.
Только я правильно поняла, что сейчас на счете 62.02 у ООО "ПС" висит какое-то сальдо по контрагенту ТТ (порядка 108 тысяч по моим приближенным подсчетам)? По идее ведь сальдо на счете 62.02 (после всех Ваших манипуляций по взаимозачетам) должно равняться сальдо на счете 76.АВ/18*118 .
